Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
www.belex.rs |
|
SIMBOL: RFBN01
1. Osnovni identifikacioni podaci
Pun naziv izdavaoca | Raiffeisen banka a.d. Beograd | ||
---|---|---|---|
Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo | ||
Adresa | Đorđa Stanojevića
16 Beograd Republika Srbija | ||
Web adresa | www.raiffeisenbank.rs | ||
Datum osnivanja | 19.02.2001. | ||
Broj rešenja upisa u sudski registar | V.Fi.3724/01 | ||
Matični broj | 17335600 | ||
PIB - poreski identifikacioni broj | 100000299 | ||
Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||
Šifra delatnosti | 06419 | ||
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Ostalo monetarno posredovanje | ||
Ime i prezime direktora | Zoran Petrović | ||
Ime i prezime osobe za kontakt | Milan Milekić | ||
Telefon | 220 7571 | ||
Faks | 220 7168 | ||
brokeri@raiffeisenbank.rs | |||
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | Izdavalac posluje u okviru grupacije Raiffeisen Bank International A.G. | ||
Naziv korporativnog agenta | Raiffeisen banka a.d. Beograd |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2018 (u 000 dinara)
AKTIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
UKUPNA AKTIVA | 432.656.073 | 534.095.277 | 663.687.232 | 742.274.173 |
---|---|---|---|---|
Gotovina i sredstva kod centralne banke | 90.618.192 | 112.486.004 | 134.518.611 | 155.295.826 |
Založena finansijska sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Potraživanja po osnovu derivata | 13.669 | 52.048 | 57.591 | 62.988 |
Hartije od vrednosti | 88.625.239 | 93.367.152 | 96.743.682 | 108.644.596 |
Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija | 26.603.238 | 61.337.473 | 87.309.014 | 127.670.336 |
Krediti i potraživanja od komitenata | 216.672.440 | 237.489.395 | 330.352.592 | 333.129.915 |
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika | 586.824 | 160.189 | 596.925 | 2.541.308 |
Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investicije u zavisna društva | 1.293.433 | 20.266.005 | 2.320.248 | 3.007.313 |
Nematerijalna imovina | 951.433 | 1.084.261 | 1.670.336 | 1.616.311 |
Nekretnine, postrojenja i oprema | 5.940.649 | 6.014.958 | 8.040.063 | 7.377.500 |
Investicione nekretnine | 0 | 0 | 52.453 | 41.542 |
Tekuća poreska sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odložena poreska sredstva | 453.601 | 704.047 | 668.984 | 483.320 |
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 | 756.492 |
Ostala sredstva | 897.355 | 1.133.745 | 1.356.733 | 1.646.726 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2018 (u 000 dinara)
PASIVA | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
UKUPNA PASIVA | 432.656.073 | 534.095.277 | 663.687.232 | 742.274.173 |
---|---|---|---|---|
Obaveze po osnovu derivata | 9.220 | 94.536 | 60.860 | 44.228 |
Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci | 2.340.980 | 17.482.064 | 13.415.628 | 12.792.301 |
Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima | 366.617.048 | 431.692.058 | 542.104.777 | 598.359.055 |
Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika | 58.837 | 1.273.098 | 1.217.435 | 340.438 |
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 | 6.031.200 |
Subordinirane obaveze | 0 | 9.044.765 | 9.077.883 | 9.052.685 |
Rezervisanja | 2.351.202 | 2.529.806 | 3.192.513 | 3.700.883 |
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tekuće poreske obaveze | 272.697 | 621.452 | 2.173.604 | 1.306.596 |
Odložene poreske obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostale obaveze | 2.534.543 | 3.569.427 | 5.279.762 | 5.370.844 |
UKUPNE OBAVEZE | 374.184.527 | 466.307.206 | 576.522.462 | 636.998.230 |
Akcijski kapital | 27.466.158 | 27.466.158 | 27.466.158 | 27.466.158 |
Sopstvene akcije | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobitak | 6.956.409 | 9.693.612 | 21.357.568 | 29.183.241 |
Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezerve | 24.048.979 | 30.628.301 | 38.341.044 | 48.626.544 |
Nerealizovani gubici | 0 | 0 | 0 | 0 |
Učešća bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO KAPITAL | 58.471.546 | 67.788.071 | 87.164.770 | 105.275.943 |
UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2018 (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
Prihodi od kamata | 10.063.150 | 13.419.501 | 30.824.781 | 37.234.797 |
---|---|---|---|---|
Rashodi od kamata | 258.667 | 1.043.894 | 2.284.669 | 3.369.549 |
Neto prihod po osnovu kamata | 9.804.483 | 12.375.607 | 28.540.112 | 33.865.248 |
Neto rashod po osnovu kamata | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prihodi od naknada i provizija | 9.745.702 | 14.161.166 | 18.806.564 | 22.242.679 |
Rashodi naknada i provizija | 2.697.816 | 4.529.583 | 5.890.547 | 6.671.163 |
Neto prihod po osnovu naknada i provizija | 7.047.886 | 9.631.583 | 12.916.017 | 15.571.516 |
Neto rashod po osnovu naknada i provizija | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata | 55.188 | 2.318.560 | 242.543 | 0 |
Neto gubitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata | 0 | 0 | 0 | 830.275 |
Neto dobitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto gubitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti | 22.852 | 379.967 | 301.335 | 42.767 |
Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika | 957.913 | 0 | 564.689 | 2.277.266 |
Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika | 0 | 1.847.238 | 0 | 0 |
Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule | 0 | 61.139 | 111.065 | 0 |
Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule | 800.406 | 0 | 0 | 1.231.229 |
Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 572.464 | 734.444 | 2.158.923 | 892.720 |
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 415.704 | 130.561 | 248.955 | 329.618 |
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostali poslovni prihodi | 95.826 | 160.299 | 173.453 | 216.183 |
UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD | 16.981.278 | 21.716.100 | 40.336.576 | 49.262.840 |
UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 3.420.287 | 3.998.574 | 5.360.978 | 6.182.839 |
Troškovi amortizacije | 1.251.669 | 1.364.172 | 1.816.517 | 1.859.382 |
Ostali prihodi | 235.675 | 512.258 | 404.776 | 787.201 |
Ostali rashodi | 4.724.706 | 5.631.994 | 8.540.471 | 8.177.552 |
DOBITAK PRE OPOREZIVANjA | 7.820.291 | 11.233.618 | 25.023.386 | 33.830.268 |
GUBITAK PRE OPOREZIVANjA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porez na dobitak | 990.215 | 1.577.413 | 3.626.189 | 4.647.611 |
Dobitak po osnovu odloženih poreza | 27.004 | 37.407 | 0 | 584 |
Gubitak po osnovu odloženih poreza | 0 | 0 | 39.629 | 0 |
DOBITAK NAKON OPOREZIVANjA | 6.857.080 | 9.693.612 | 21.357.568 | 29.183.241 |
GUBITAK NAKON OPOREZIVANjA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 | 0 |
REZULTAT PERIODA – DOBITAK | 6.857.080 | 9.693.612 | 21.357.568 | 29.183.241 |
REZULTAT PERIODA - GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobitak koji pripada matičnom entitetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gubitak koji pripada matičnom entitetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZARADA PO AKCIJI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
12. Ostali objekti
Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
Poslovna zgrada | Đorđa Stanojevića 16 | Poslovni prostor | 17.737 | 2.193 |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
15. Realni tereti na imovini
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
Broj izdatih hartija | 2.746.614 |
---|---|
CFI kod | ESVTFR |
Vrsta i klasa hartije | Vlasničke hartije, obične akcije |
Prava iz akcija | Pravo glasa i pravo na naplatu dividende |
ISIN broj | RSRZBBE73633 |
Nominalna vrednost hartije | 10.000 |
Knjigovodstvena vrednost akcije | 38.329,35 |
Datum isplate dividende | ... |
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
16.2. Podaci o dužničkim hartijama:
Broj izdatih hartija | 300 |
---|---|
Oznaka emisija serija | I |
Vrsta i klasa hartije | Dužnički instrument, obveznice |
Datum početka primarnog trgovanja | 03.06.2024. |
Datum završetka primarnog trgovanja | 05.06.2024. |
Datum knjiženja na vlasničke račune | 06.06.2024. |
Rok dospeća u danima | 1.461 |
Datum dospeća | 06.06.2028. |
CFI kod | DBVUGR |
ISIN broj | RSRZBBD26534 |
Nominalna vrednost hartije | 20.000.000 |
Ukupna vrednost emisije | 6.000.000.000 |
Kamatna stopa | 3m Belibor + 2.50% |
Način obračuna kamate | Proporcionalni |
Cena iz primarne prodaje | 20.000.000 |
Ostale karakteristike serije | opcija opoziva počevši od 06.06.2027. |
17. Napomena izdavaoca
Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost akcija je izračunata na osnovu finansijskih izveštaja iz 2024. godine tako što je ukupan kapital podeljen sa brojem akcija |
---|---|
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | U skladu sa pravnom formom izdavaoca akcije nisu uključene na trgovanje i imaju ograničenje na raspolaganje |
Način pokrića gubitka | |
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | Raiffeisen Invest a.d. Beograd, 100% Raiffeisen Future a.d. Beograd, 100% Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd, 100% Humanitarni fond "Budimir Boško Kostić", 100% |
Naziv ovlašćenog revizora | Deloitte d.o.o. Beograd Terazije 8 11000 Beograd Republika Srbija |
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | Po mišljenju revizora, priloženi pojedinačni finansijski izveštaji prikazuju objektivno i istinito finansijsku poziciju Banke na dan 31. decembra 2024. godine i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja izdatim od stane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (“IASB”). |
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | Svi podaci o Izdavaocu koji su navedeni u Informatoru, u vezi sa uključivanjem dužničkih hartija od vrednosti Izdavaoca na trgovanje na OPEM MARKET segmentu Beogradske berze a.d. Beograd odgovaraju u svemu podacima koji su zahtevani Zakonom o tržištu kapitala I Pravilnikom o prospektu u vezi sa emisijom dužničkih hartija od vrednosti I njihovim uključivanjem na organizovano tržište ,što je potvrđeno I Rešenjem Komisije za hartije broj 1/3-104-940/6-24 od vrednosti o odobrenju objavljivanja jedinstvenog prospekta Izdavaoca od 24.05.2024. godine Podaci u informatoru potiču iz revidiranih finansijskih izveštaja za 2024. godinu koji su usvojeni i predati u APR u zakonskom roku. |
Podaci o osnovnom prospektu | Jedinstveni prospekt za I emisiju obveznica je objavljen na sajtu Raiffeisen banke a.d. Beograd, na lokaciji https://www.raiffeisenbank.rs/sr/common/emisija-obveznica.html u skladu sa Rešenjem o odobrenju objavljivanja jedinstvenog prospekta Komisije za hartije od vrednosti broj 1/3-104-940/6-24 od 24.05.2024. |
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
Politika dividendi | |
Podaci o korporativnom agentu | Raiffeisen banka a.d. Beograd Đorđa Stanojevića 16 |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Jelena Aksić, član Izvršnog odbora, Zoran Petrović, predsednik Izvršnog odbora
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Jasna Manojlović, Rukovodilac Sektora za finansije
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Jelena Aksić, član Izvršnog odbora, Zoran Petrović, predsednik Izvršnog odbora
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Jasna Manojlović, Rukovodilac Sektora za finansije
__________________________________ | __________________________________ |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Jelena Aksić, član Izvršnog odbora, Zoran Petrović, predsednik Izvršnog odbora |
Potpis korporativnog agenta
Raiffeisen banka a.d. Beograd |